सुरुवातीपासून या योजनेत १०,००० रुपये मासिक एसआयपी २८ मार्च रोजी १४.४४ कोटी रुपये असेल, ज्यामुळे १७.९४% सीएजीआर परतावा मिळेल. या योजनेने १६.०३% (१५ वर्षे), १७.५९% (१० वर्षे), २४.३१% (५ वर्षे) आणि २३.४२% (३ वर्षे) असा परतावा दिला आहे, तर त्याच्या बेंचमार्क बीएसई ५०० टीआरआय परतावा १४.३०% (१५ वर्षे), १५.१४% (१० वर्षे), १७.१७% (५ वर्षे) आणि १३.८९% (३ वर्षे) होता. बेंचमार्क निर्देशांक सुरू होण्यापूर्वी ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याने, सुरुवातीपासून बेंचमार्क निर्देशांक कामगिरी उपलब्ध नाही. ३१ मार्च २०२५ रोजी योजनेची एयूएम २७,७३०.३३ कोटी रुपये आहे आणि सप्टेंबर २०१६ पासून दिनेश बालचंद्रन हे या फंडाचे व्यवस्थापन
करत आहेत.
